ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年11月1日 至 2019年10月31日 | 自 2019年11月1日 至 2020年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,654,145 | 2,529,471 |
| 減価償却費 | 180,030 | 206,845 |
| 減損損失 | 19,105 | － |
| のれん償却額 | 20,925 | 20,925 |
| 株式報酬費用 | 12,207 | 8,154 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -7,496 | -25,381 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,994 | 27,876 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,796 | -6,087 |
| 支払利息 | 105,598 | 94,668 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 52,324 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,823,930 | 11,012,245 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 63,635 | 27,010 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 8,650 | 37,139 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 372,601 | -1,278,330 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -113,916 | -43,132 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -19,973 | 220,078 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 1,836 | 38,412 |
| その他 | 7,869 | -1,571 |
| 小計 | -496,514 | 12,920,648 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,890 | 6,414 |
| 利息の支払額 | -105,519 | -89,523 |
| 法人税等の支払額 | -1,207,083 | -967,758 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,802,226 | 11,869,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 998 | -2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,168,081 | -821,566 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,202 | -800 |
| その他 | 35,854 | 3,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,133,431 | -819,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,463,050 | -3,381,130 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 1,050,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -433,898 | -451,144 |
| 社債の償還による支出 | -108,000 | -25,000 |
| リース債務の返済による支出 | -6,445 | -6,289 |
| 自己株式の処分による収入 | 62 | 8,006 |
| 配当金の支払額 | -596,963 | -597,052 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 367,805 | -3,402,609 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,567,852 | 7,647,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 10,280,491 | 17,928,368 |
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