有報情報

#1 社債明細表、連結財務諸表（連結）

【社債明細表】
該当事項はありません。

2024/01/29 16:43

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当社グループのキャッシュ・フローの状況の分析・検討内容につきましては、「(1)経営成績等の状況の概要 ② キャッシュ・フローの状況」に記載のとおりであります。
当社グループの資本の財源及び資金の流動性につきまして、当社グループの資金需要のうち主なものは、分譲用地の仕入資金及び収益物件の購入資金等であり、主に内部留保資金又は当座貸越契約を含む金融機関からの借入により調達しております。なお、当連結会計年度末における社債、借入金及びリース債務を含む有利子負債の残高は75億80百万円(前連結会計年度末比 9.3%減)となっております。また、当連結会計年度末における現金及び現金同等物の残高は173億95百万円(同 1.1%減)となっております。
③ 重要な会計上の見積り及び当該見積りに用いた仮定

2024/01/29 16:43

#3 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等（連結）

行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】
該当事項はありません。

2024/01/29 16:43