ファースト住建（8917）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年11月1日 至 2008年10月31日 | 自 2008年11月1日 至 2009年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 146,084 | 1,836,586 |
| 減価償却費 | 53,567 | 39,636 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 356,295 | -221,884 |
| 減損損失 | － | 17,185 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,273 | -3,177 |
| 支払利息 | 88,159 | 66,688 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 39,999 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 1,004 |
| 有形固定資産除却損 | － | 6,722 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,126,640 | 6,158,505 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 70,673 | -29,241 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 6,441 | -760 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -905,265 | -329,311 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -31,218 | 31,509 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -22,631 | 41,389 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -172,930 | 13,106 |
| その他 | -1,787 | 11,176 |
| 小計 | 3,752,755 | 7,639,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,273 | 3,177 |
| 利息の支払額 | -87,940 | -65,733 |
| 法人税等の支払額 | -661,613 | -113,057 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,004,474 | 7,463,521 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,600,000 | -1,200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -182,140 | -27,988 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,727 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,430 | -2,471 |
| その他の収入 | 150 | 60 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,804,420 | -1,210,672 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,434,000 | -1,965,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -51,900 | -100,400 |
| 配当金の支払額 | -370,661 | -150,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,356,561 | -2,216,260 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,156,507 | 4,036,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,760,041 | 6,603,533 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,603,533 | 10,640,122 |
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