営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は91億58百万円(前年同期末比 20.8%減)となりました。当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは16億円の収入(前年同期は11億56百万円の支出)となりました。主な収入の要因は、税金等調整前四半期純利益11億16百万円及びたな卸資産の減少額15億95百万円であり、主な支出の要因は、仕入債務の減少額6億6百万円及び法人税等の支払額6億17百万円であります。

2020/06/12 16:50