営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は183億67百万円(前年同期末比 8.3%減)となりました。当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは3百万円の支出(前年同期は9億47百万円の収入)となりました。主な収入の要因は、税金等調整前中間純利益12億24百万円、減価償却費1億96百万円であり、主な支出の要因は、棚卸資産の増加額5億70百万円、法人税等の支払額3億72百万円及び売上債権の増加額2億83百万円であります。

2026/06/12 16:44