カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年4月19日 16:36
- 【資料】
- 有価証券報告書-第32期(平成21年1月21日-平成22年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年1月21日
至 2009年1月20日 | 自 2009年1月21日
至 2010年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,613 | 1,067 |
| 減価償却費 | 193 | 118 |
| 減損損失 | 38 | 49 |
| たな卸資産評価損 | 902 | 1,761 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7 | 44 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -20 | 56 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 88 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9 | -6 |
| 支払利息及び社債利息 | 424 | 291 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,339 | 8,969 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 299 | -798 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -210 | 299 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | － | 13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 182 | -2 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 184 | 21 |
| 受取保険金 | -17 | -13 |
| 受取和解金 | － | -170 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 58 |
| 固定資産売却益 | -273 | － |
| 固定資産売却損 | 512 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 90 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -60 | － |
| 社債償還益 | -572 | -946 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 415 | 369 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -209 | -145 |
| 小計 | 5,803 | 11,218 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9 | 6 |
| 利息の支払額 | -451 | -292 |
| 和解金の受取額 | － | 31 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 326 | -737 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -8 | -4 |
| 保険金の受取額 | 17 | 13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,697 | 10,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 300 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24 | -7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -11 | -5 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,947 | 807 |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -24 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 187 | 0 |
| 子会社株式の売却による収入 | 61 | － |
| その他の収入 | 121 | 20 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,082 | 1,091 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,733 | -1,649 |
| 長期借入れによる収入 | 14,100 | 7,200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,022 | -13,333 |
| 社債の償還による支出 | -3,353 | -5,950 |
| 配当金の支払額 | -103 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,112 | -13,733 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,666 | -2,405 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,157 | 5,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,823 | 3,418 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
