カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年4月18日 14:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第33期(平成22年1月21日-平成23年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年1月21日
至 2010年1月20日 | 自 2010年1月21日
至 2011年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,067 | 1,692 |
| 減価償却費 | 118 | 83 |
| 減損損失 | 49 | 44 |
| たな卸資産評価損 | 1,761 | 332 |
| たな卸資産除却損 | － | 12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 44 | 74 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | 56 | -119 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 88 | 176 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -2 |
| 支払利息及び社債利息 | 291 | 211 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,969 | -4,632 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -798 | 499 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 299 | 366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 13 | 0 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2 | -59 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21 | -21 |
| 受取保険金 | -13 | -40 |
| 受取和解金 | -170 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 58 | -8 |
| 固定資産除却損 | 90 | 42 |
| 社債償還益 | -946 | － |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 369 | -146 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -145 | -110 |
| 小計 | 11,218 | -1,606 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 2 |
| 利息の支払額 | -292 | -211 |
| 和解金の受取額 | 31 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -737 | -504 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -4 | -11 |
| 保険金の受取額 | 13 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,236 | -2,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 200 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7 | -25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | 0 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 807 | 116 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -205 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 213 |
| その他の収入 | 20 | 38 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,091 | 337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,649 | 352 |
| 長期借入れによる収入 | 7,200 | 6,434 |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,333 | -5,520 |
| 社債の償還による支出 | -5,950 | -60 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,733 | 1,205 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,405 | -738 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | 0 | － |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,823 | 3,418 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,418 | 2,679 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
