カチタス（8919）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年4月13日 16:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第34期(平成23年1月21日-平成24年1月20日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年1月21日
至 2011年1月20日 | 自 2011年1月21日
至 2012年1月20日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,692 | 601 |
| 減価償却費 | 83 | 95 |
| 減損損失 | 44 | 21 |
| 災害損失 | － | 168 |
| たな卸資産評価損 | 332 | － |
| たな卸資産除却損 | 12 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 74 | 165 |
| 工事保証引当金の増減額（△は減少） | -119 | -47 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 176 | 128 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2 | -3 |
| 支払利息及び社債利息 | 211 | 272 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,632 | -2,115 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 499 | 38 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 366 | 263 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 0 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -59 | -123 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21 | -35 |
| 受取保険金 | -40 | -32 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -8 | -13 |
| 固定資産除却損 | 42 | 6 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -146 | 5 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -110 | -117 |
| 小計 | -1,606 | -716 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2 | 3 |
| 利息の支払額 | -211 | -270 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -504 | -891 |
| 役員退職慰労金の支払額 | -11 | -478 |
| 災害損失の支払額 | － | -48 |
| 保険金の受取額 | 47 | 48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,281 | -2,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 定期預金の預入による支出 | － | -300 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25 | -29 |
| 無形固定資産の取得による支出 | 0 | -10 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 116 | 140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -205 | -200 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 213 | － |
| その他の支出 | － | -9 |
| その他の収入 | 38 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 337 | -408 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 352 | － |
| 短期借入れによる収入 | － | 5,366 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -4,134 |
| 長期借入れによる収入 | 6,434 | 7,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,520 | -5,853 |
| 社債の償還による支出 | -60 | － |
| 配当金の支払額 | － | -206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,205 | 2,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -738 | 209 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,418 | 2,679 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,679 | 2,889 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
