東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,604,638 | 1,877,531 |
| 減価償却費 | 1,135,699 | 1,321,634 |
| ゴルフ会員権評価損 | － | 11,715 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 2,610 |
| その他の特別損益（△は益） | -16,850 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -588 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39,610 | 42,200 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,223 | -7,283 |
| 支払利息 | 389,027 | 374,321 |
| 社債発行費償却 | － | 601 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2,125 | -748 |
| 有形固定資産除却損 | 18,259 | 64,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,643 | 94,013 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 10,472 | 62,102 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,255 | -167,730 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -46,879 | 219,858 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 26,016 | 61,286 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 141,310 | -205,809 |
| その他 | 289 | 289 |
| 小計 | 3,316,154 | 3,750,510 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,799 | 1,754 |
| 利息の支払額 | -388,246 | -383,269 |
| 法人税等の支払額 | -813,520 | -710,058 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,116,187 | 2,658,937 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -11,000 | -111,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 55,191 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,962,487 | -1,891,720 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,428 | 6,766 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -7,000 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 12,314 |
| 貸付けによる支出 | -6,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 18,910 | 19,619 |
| 差入保証金の差入による支出 | -260,786 | -60,101 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 14,180 |
| その他 | -21,674 | 5,569 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,239,608 | -1,956,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,546,336 | -2,051,186 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500,500 | 4,848,850 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,935,311 | -3,796,150 |
| 社債の発行による収入 | － | 1,563,908 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 80,640 |
| 自己株式の取得による支出 | -82,138 | -364 |
| 配当金の支払額 | -137,818 | -278,976 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -356,194 | -261,822 |
| リース債務の返済による支出 | － | -4,067 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,535,373 | 100,832 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -588,047 | 803,588 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,488,897 | 900,849 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 900,849 | 1,704,438 |
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