東祥（8920）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,537,068 | 1,440,630 |
| 減価償却費 | 976,472 | 928,478 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 959 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 109,727 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 380 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31,010 | 34,100 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,182 | -4,219 |
| 支払利息 | 243,551 | 214,236 |
| 社債発行費償却 | 5,413 | 5,413 |
| 株式交付費償却 | 174 | 1,571 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -20 | -999 |
| 有形固定資産除却損 | 38 | 2,987 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -414,588 | -181,304 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -6,387 | -32,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 5,908 | 9,381 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | -186,150 | -17,851 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 49,843 | 13,552 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -40,313 | 135,046 |
| その他 | 72 | － |
| 小計 | 2,198,248 | 2,658,008 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,372 | 574 |
| 利息の支払額 | -241,552 | -191,231 |
| 法人税等の支払額 | -867,069 | -937,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,090,999 | 1,529,369 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,018 | -64,037 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -463,966 | -1,038,657 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 252,323 | 3,523 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 2,380 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 827 | 926 |
| 差入保証金の差入による支出 | -16,019 | -162,209 |
| その他 | -13,488 | -9,027 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -146,959 | -1,269,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -42,316 | 169,269 |
| 長期借入れによる収入 | 1,650,150 | 2,103,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,660,858 | -2,184,458 |
| 社債の償還による支出 | -160,000 | -160,000 |
| 株式の発行による収入 | 506,115 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -156 | -52 |
| セール・アンド・リースバック取引による収入 | － | 218,941 |
| 配当金の支払額 | -163,654 | -182,554 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | -125,708 | -57,053 |
| リース債務の返済による支出 | -21,465 | -28,350 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,017,894 | -121,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -73,854 | 138,631 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,704,438 | 1,630,583 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,630,583 | 1,752,578 |
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