営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動の結果得られた資金は4,856百万円となりました。これは主に税金等調整前当期純利益が6,023百万円、減価償却費が1,596百万円あった一方、利息の支払が174百万円、法人税等の支払が2,695百万円あったこと等を反映したものであります。

2017/06/27 10:03

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

①キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益6,023百万円、減価償却費が1,596百万円あった一方、法人税等の支払額が2,695百万円あったこと等により4,856百万円の資金を得ました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、ホリデイスポーツクラブ5店舗及びABホテル3店舗の建設に伴う有形固定資産の取得による支出が4,780百万円、定期預金の預入による支出が132百万円、差入保証金の差入による支出が178百万円あったこと等により5,069百万円の資金使用となりました。

2017/06/27 10:03