利息及び配当金の受取額、営業活動によるキャッシュ・フロー又は投資活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

営業活動の結果使用した資金は3,434百万円(前年同期は2,915百万円の収入)となりました。これは主に減価償却費が1,173百万円あった一方、税金等調整前四半期純損失が156百万円、法人税等の支払額が2,344百万円、未払消費税の支払いが990百万円、その他負債が1,179百万円減少したことによるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動の結果使用した資金は2,197百万円(同1,284百万円減)となりました。これは主にスポーツクラブ及びビジネスホテルの新規出店による有形固定資産の取得による支出が2,228百万円あったためであります。

2020/11/05 10:26