有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
1年以内に返済予定の長期借入金	2,250	2,750	0.25	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	9,975	7,225	0.28	2022年～2026年

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2021/06/29 14:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(流動負債)
当連結会計年度末における流動負債の残高は93億84百万円となり、前連結会計年度末に比べ54億33百万円減少しております。主な要因は、1年内返済予定の長期借入金の増加5億円、1年内償還予定の社債の増加6億50百万円、未払金の減少3億97百万円、債権流動化に伴う支払債務の減少52億76百万円等であります。
(固定負債)

2021/06/29 14:14

#3 財務制限条項に関する注記（連結）

1年内返済予定の長期借入金2,000百万円、1年内償還予定の社債300百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、2015年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングスの連結子会社であることを維持すること。2021/06/29 14:14

#4 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

前連結会計年度(2020年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	10,429	10,426	△2
(6) 1年内返済予定の長期借入金	2,250	2,250	0
(7) 1年内償還予定の社債	1,916	1,916	0

当連結会計年度(2021年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	8,870	8,866	△4
(6) 1年内返済予定の長期借入金	2,750	2,749	△0
(7) 1年内償還予定の社債	2,566	2,567	1

(注)1.金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

2021/06/29 14:14