区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
関係会社短期借入金	1,500	-	-	-
1年以内に返済予定の長期借入金	-	250	0.36	-
1年以内に返済予定の関係会社長期借入金	-	475	2.20	-

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金及び関係会社長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

2017/06/29 15:31

#2 財務制限条項に関する注記

1年内返済予定の長期借入金250百万円、長期借入金2,125百万円、1年内償還予定の社債250百万円、社債2,125百万円には次の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触することとなった場合には、期限の利益を喪失するおそれがあります。
(1)単体貸借対照表における純資産の部の合計金額を、平成28年3月期における同表純資産の部の合計金額の75%以上に維持すること。
(2)単体損益計算書の経常損益を2期連続赤字としないこと。
(3)株式会社ドンキホーテホールディングスの連結子会社であることを維持すること。2017/06/29 15:31

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

当連結会計年度(平成29年3月31日)

	連結貸借対照表計上額(百万円)	時価(百万円)	差額(百万円)
資産計	26,030	26,030	-
(6) 1年内返済予定の長期借入金	250	249	△0
(7) 1年内返済予定の関係会社長期借入金	475	475	0

(*1)売掛金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。
(*2)未収入金に個別に計上している貸倒引当金を控除しております。

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