有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,764 | 9,072 |
| 減価償却費 | 2,927 | 3,154 |
| のれん償却額 | 58 | 235 |
| 受取利息及び受取配当金 | △304 | △254 |
| 支払利息 | 86 | 110 |
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,415 | △1,882 |
| 固定資産除却損 | 429 | 36 |
| 前受収益の増減額(△は減少) | 64 | 157 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | △270 | △636 |
| 長期預り金の増減額(△は減少) | 3,585 | 4,102 |
| その他 | 1,461 | △936 |
| 小計 | 14,388 | 13,161 |
| 利息及び配当金の受取額 | 302 | 266 |
| 利息の支払額 | △87 | △139 |
| 法人税等の支払額 | △909 | △2,460 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 13,694 | 10,828 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △23,059 | △34,687 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 11,923 | 3,945 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △109 | △547 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | 657 |
| 貸付けによる支出 | △747 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | ※2 38 | - |
| その他 | △248 | 2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,201 | △30,628 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △1,500 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | 2,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | △125 | △1,930 |
| 社債の発行による収入 | 8,336 | - |
| 社債の償還による支出 | △1,751 | △2,216 |
| 債権流動化の返済による支出 | △7,567 | △7,513 |
| 株式の発行による収入 | - | 31,938 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 9,855 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,748 | 22,779 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 13,241 | 2,978 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10,929 | 24,170 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,170 | ※1 27,149 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
