四半期報告書-第18期第1四半期(平成28年4月1日-平成28年6月30日)
(1)【四半期貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,929 | 8,693 |
| 売掛金 | 207 | 238 |
| 前払費用 | 678 | 482 |
| 預け金 | 283 | 283 |
| 繰延税金資産 | 1,342 | 1,312 |
| その他 | 658 | 657 |
| 貸倒引当金 | △0 | △0 |
| 流動資産合計 | 14,098 | 11,668 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 52,373 | 53,498 |
| 土地 | 39,467 | 41,127 |
| 建設仮勘定 | 240 | 845 |
| その他(純額) | 4 | 3 |
| 有形固定資産合計 | 92,084 | 95,474 |
| 無形固定資産 | 11 | 11 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 1,377 | 1,453 |
| 長期前払費用 | 145 | 133 |
| 差入保証金 | 496 | 496 |
| 繰延税金資産 | - | 4,481 |
| その他 | 1 | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 2,020 | 6,566 |
| 固定資産合計 | 94,116 | 102,052 |
| 資産合計 | 108,215 | 113,721 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当第1四半期会計期間 (平成28年6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 関係会社短期借入金 | 1,500 | 1,500 |
| 1年内償還予定の社債 | ※2 1,286 | ※2 1,286 |
| 債権流動化に伴う支払債務 | ※1 7,120 | ※1 7,147 |
| 未払金 | 1,218 | 1,134 |
| 未払費用 | 96 | 126 |
| 未払法人税等 | 576 | 234 |
| 未払消費税等 | 604 | 166 |
| 前受収益 | 1,229 | 1,259 |
| その他 | 31 | 2 |
| 流動負債合計 | 13,662 | 12,858 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | ※2 6,971 | ※2 6,971 |
| 転換社債型新株予約権付社債 | 25,000 | 25,000 |
| 債権流動化に伴う長期支払債務 | ※1 28,673 | ※1 26,876 |
| 長期借入金 | ※2 6,100 | ※2 6,100 |
| 長期預り金 | 12,494 | 14,542 |
| 繰延税金負債 | 390 | - |
| 資産除去債務 | 1,448 | 1,533 |
| その他 | 4 | 4 |
| 固定負債合計 | 81,081 | 81,027 |
| 負債合計 | 94,744 | 93,885 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 4,097 | 4,097 |
| 資本剰余金 | 2,290 | 2,290 |
| 利益剰余金 | 7,025 | 13,389 |
| 自己株式 | △1 | △1 |
| 株主資本合計 | 13,413 | 19,777 |
| 新株予約権 | 58 | 58 |
| 純資産合計 | 13,471 | 19,835 |
| 負債純資産合計 | 108,215 | 113,721 |
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