トーセイ（8923）の長期借入れによる収入の推移 - 第一四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により使用した資金は、6,692百万円(前年同四半期比17.5%増)となりました。これは主に、長期借入れによる収入14,490百万円があったものの、長期借入金の返済による支出17,927百万円及び配当金の支払額3,141百万円等があったことによるものであります。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2024/04/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
短期借入金の純増減額(△は減少)		165,004	536,450
長期借入れによる収入		12,918,400	14,490,575
長期借入金の返済による支出		△15,845,572	△17,927,212

2024/04/10 15:00