キャッシュ・フローの状況
2024年4月10日 15:00
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -66億9264万、投資活動によるキャッシュ・フロー -92億6267万、営業活動によるキャッシュ・フロー 160億9873万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 11月期 連結 | 1Q | -757 | -239 | 2,758 | -996 | - | 17,852 | 2Q | -5,365 | -161 | 6,235 | -5,526 | - | 16,809 | 3Q | -10,902 | -172 | 9,702 | -11,074 | - | 14,720 | 通期 | -4,443 | 482 | 6,661 | -3,961 | - | 18,791 |
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | -3,450 | 10 | 4,876 | -3,440 | - | 20,222 | 2Q | -870 | -5,456 | 10,166 | -6,326 | - | 22,628 | 3Q | -2 | -6,275 | 9,590 | -6,276 | - | 22,098 | 通期 | -7,472 | -8,194 | 18,522 | -15,666 | - | 21,641 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | 1,779 | 62 | -1,952 | 1,841 | - | 21,530 | 2Q | 2,498 | 535 | -1,740 | 3,033 | - | 22,934 | 3Q | 5,364 | 411 | -4,073 | 5,775 | - | 23,343 | 通期 | 7,089 | -19 | -4,962 | 7,070 | - | 23,750 |
| 2018年 11月期 連結 | 1Q | 4,486 | -1,484 | -1,853 | 3,002 | - | 24,899 | 2Q | -401 | -1,723 | 4,201 | -2,124 | - | 25,827 | 3Q | 2,234 | -1,760 | 2,973 | 474 | - | 27,197 | 通期 | 7,615 | -10,787 | 5,942 | -3,171 | - | 26,521 |
| 2019年 11月期 連結 | 1Q | -6,395 | -201 | 3,981 | -6,597 | - | 23,905 | 2Q | 555 | -210 | 2,236 | 345 | - | 29,101 | 3Q | -2,998 | -358 | 9,585 | -3,356 | - | 32,748 | 通期 | -3,800 | -2,133 | 11,412 | -5,933 | -436 | 31,999 |
| 2020年 11月期 連結 | 1Q | 6,669 | -240 | -6,062 | 6,428 | -19 | 32,365 | 2Q | 7,411 | -3,364 | -625 | 4,047 | -137 | 35,420 | 3Q | 10,859 | -4,259 | -2,772 | 6,600 | -157 | 35,826 | 通期 | 12,510 | -4,054 | -3,414 | 8,456 | -3,696 | 37,040 |
| 2021年 11月期 連結 | 1Q | 10,165 | -5,908 | -5,848 | 4,257 | -39 | 35,450 | 2Q | 8,804 | -12,857 | 2,043 | -4,054 | -839 | 35,030 | 3Q | 4,177 | -13,074 | 4,229 | -8,897 | -925 | 32,373 | 通期 | 975 | -15,449 | 10,994 | -14,474 | -13,265 | 33,561 |
| 2022年 11月期 連結 | 1Q | 9,835 | -2,918 | -8,293 | 6,917 | -18 | 32,186 | 2Q | 7,959 | -6,186 | -1,027 | 1,773 | -22 | 34,311 | 3Q | 1,823 | -8,477 | 3,945 | -6,653 | -63 | 30,859 | 通期 | -197 | -9,081 | 7,477 | -9,278 | -3,341 | 31,767 |
| 2023年 11月期 連結 | 1Q | 13,386 | -2,384 | -5,694 | 11,002 | -12 | 37,075 | 2Q | 14,498 | -4,305 | 2,084 | 10,193 | -61 | 44,045 | 3Q | 10,492 | -4,939 | 4,554 | 5,553 | -252 | 41,878 | 通期 | 5,722 | -16,102 | 17,806 | -10,380 | -1,250 | 39,198 |
| 2024年 11月期 連結 | 1Q | 16,099 | -9,263 | -6,693 | 6,836 | -42 | 39,342 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#7
投資活動によるCF#8
財務活動によるCF#9
フリーキャッシュ・フロー#10
- 2015年11月（連）
- -39億6148万
- 2016年11月（連） -295.47%
- -156億6630万
- 2017年11月（連） プラ転
- 70億7035万
- 2018年11月（連） マイ転
- -31億7146万
- 2019年11月（連） -87.07%
- -59億3301万
- 2020年11月（連） プラ転
- 84億5571万
- 2021年11月（連） マイ転
- -144億7437万
- 2022年11月（連）
- -92億7818万
- 2023年11月（連） -11.88%
- -103億8035万
設備投資額
- 2015年11月
- -
- 2016年11月
- -
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）
- -4億3600万
- 2020年11月（連） -747.71%
- -36億9600万
- 2021年11月（連） -258.9%
- -132億6500万
- 2022年11月（連）
- -33億4100万
- 2023年11月（連）
- -12億5000万
営業CFマージン
- 2015年11月（連）
- -10.33%
- 2016年11月（連）
- -15%
- 2017年11月（連）
- 12.27%
- 2018年11月（連）
- 12.37%
- 2019年11月（連）
- -6.26%
- 2020年11月（連）
- 19.56%
- 2021年11月（連）
- 1.58%
- 2022年11月（連）
- -0.28%
- 2023年11月（連）
- 7.2%