トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年7月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
- 【短信】
- 2024年11月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,072,944 | 14,372,747 |
| 減価償却費 | 803,803 | 788,831 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -455,580 | -503,010 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,689 | -289,299 |
| 支払利息 | 633,935 | 818,134 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,159,110 | -1,098,256 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,344,980 | -5,694,136 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 405,697 | 345,173 |
| その他 | -109,042 | -20,840 |
| 小計 | 16,975,198 | 8,719,344 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,794 | 244,222 |
| 法人所得税の支払額 | -2,817,483 | -3,190,168 |
| 法人所得税の還付額 | 149,647 | 262,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 14,498,157 | 6,035,697 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,082 | -92,268 |
| 投資不動産の取得による支出 | -496,638 | -37,910 |
| 無形資産の取得による支出 | -17,576 | -21,335 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,219,000 | -7,795,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,174 | 7,412,149 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -68,714 | -2,032,501 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 5,255 | 172,701 |
| 子会社の取得による支出 | -2,453,851 | -46,190 |
| 事業譲受による収入 | － | 101,584 |
| その他 | 2,072 | 6,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,305,359 | -2,332,664 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,084,653 | 594,900 |
| 長期借入れによる収入 | 29,869,725 | 30,737,542 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,988,379 | -30,298,677 |
| 社債の償還による支出 | -20,678 | -15,678 |
| リース負債の返済による支出 | -218,749 | -373,128 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 116,500 | 126,500 |
| 配当金の支払額 | -2,407,851 | -3,190,381 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -3,048 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,831 | -101 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,653,690 | 84,604 |
| 利息の支払額 | -722,198 | -835,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,083,571 | -3,172,923 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 12,276,369 | 530,110 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,044,834 | 39,731,046 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,455 | 3,093 |
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