トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月7日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第2四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,000,732 | 12,072,944 |
| 減価償却費 | 784,741 | 803,803 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -289,175 | -455,580 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188,728 | -190,689 |
| 支払利息 | 545,879 | 633,935 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 18,472 | 5,159,110 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,038,981 | -1,344,980 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -199,209 | 405,697 |
| その他 | -252,262 | -109,042 |
| 小計 | 11,459,430 | 16,975,198 |
| 利息及び配当金の受取額 | 110,733 | 190,794 |
| 法人所得税の支払額 | -3,611,223 | -2,817,483 |
| 法人所得税の還付額 | － | 149,647 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,958,940 | 14,498,157 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,470 | -61,082 |
| 投資不動産の取得による支出 | -1,052,617 | -496,638 |
| 無形資産の取得による支出 | -24,508 | -17,576 |
| 貸付金の実行による支出 | -434,300 | -1,219,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,080 | 4,174 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,895,915 | -68,714 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 363,270 | 5,255 |
| 子会社の取得による支出 | -2,154,339 | -2,453,851 |
| その他 | 31,406 | 2,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,186,394 | -4,305,359 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,084,000 | -2,084,653 |
| 長期借入れによる収入 | 20,440,050 | 29,869,725 |
| 長期借入金の返済による支出 | -19,394,045 | -23,988,379 |
| 社債の償還による支出 | -40,678 | -20,678 |
| リース負債の返済による支出 | -212,353 | -218,749 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 116,500 |
| 配当金の支払額 | -1,815,748 | -2,407,851 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,895 | -113,831 |
| 自己株式の処分による収入 | 22,132 | 1,653,690 |
| 利息の支払額 | -610,729 | -722,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,027,268 | 2,083,571 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 745,277 | 12,276,369 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,767,008 | 44,044,834 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,220 | 1,455 |
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