トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年7月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
- 【短信】
- 2022年11月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 8,959,674 | 9,000,732 |
| 減価償却費 | 742,936 | 784,741 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -234,106 | -289,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -135,891 | -188,728 |
| 支払利息 | 409,062 | 545,879 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -76,930 | 18,472 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,321,590 | 2,038,981 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -2,055,535 | -199,209 |
| その他 | -9,331 | -252,262 |
| 小計 | 9,921,468 | 11,459,430 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,902 | 110,733 |
| 法人所得税の支払額 | -1,609,761 | -3,611,223 |
| 法人所得税の還付額 | 354,107 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 8,803,715 | 7,958,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -839,047 | -22,470 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,052,748 | -1,052,617 |
| 無形資産の取得による支出 | -12,124 | -24,508 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -434,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 42 | 3,080 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -62,053 | -2,895,915 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 104,194 | 363,270 |
| 子会社の取得による支出 | － | -2,154,339 |
| その他 | 4,330 | 31,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -12,857,406 | -6,186,394 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,876,000 | 1,084,000 |
| 長期借入れによる収入 | 27,502,650 | 20,440,050 |
| 長期借入金の返済による支出 | -26,420,134 | -19,394,045 |
| 社債の償還による支出 | － | -40,678 |
| リース負債の返済による支出 | -120,339 | -212,353 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 117,600 | － |
| 配当金の支払額 | -895,469 | -1,815,748 |
| 自己株式の取得による支出 | -373,109 | -499,895 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,006 | 22,132 |
| 利息の支払額 | -645,146 | -610,729 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 2,043,057 | -1,027,268 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,010,633 | 745,277 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,560,679 | 34,311,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,042 | 5,220 |
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