トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年7月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第2四半期(令和3年3月1日-令和3年5月31日)
- 【短信】
- 2021年11月期第2四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 1,890,888 | 8,959,674 |
| 減価償却費 | 577,024 | 742,936 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -310,955 | -234,106 |
| 受取利息及び受取配当金 | -97,505 | -135,891 |
| 支払利息 | 377,095 | 409,062 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,072,016 | -76,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 6,602,348 | 2,321,590 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -904,300 | -2,055,535 |
| その他 | 17,425 | -9,331 |
| 小計 | 9,224,037 | 9,921,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 49,042 | 137,902 |
| 法人所得税の支払額 | -1,861,730 | -1,609,761 |
| 法人所得税の還付額 | － | 354,107 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,411,348 | 8,803,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,817 | -839,047 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,136,164 | -12,052,748 |
| 無形資産の取得による支出 | -111,071 | -12,124 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,815 | 42 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -147,700 | -62,053 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 57,716 | 104,194 |
| その他 | － | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,364,222 | -12,857,406 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,798,000 | 2,876,000 |
| 長期借入れによる収入 | 29,245,600 | 27,502,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -25,215,317 | -26,420,134 |
| リース負債の返済による支出 | -124,635 | -120,339 |
| 株式の発行による収入 | 31,681 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 117,600 |
| 配当金の支払額 | -1,995,818 | -895,469 |
| 自己株式の取得による支出 | -288,063 | -373,109 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 1,006 |
| 利息の支払額 | -480,325 | -645,146 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -624,878 | 2,043,057 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,422,248 | -2,010,633 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,039,600 | 35,030,009 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,094 | 1,042 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
