トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 14,372,747 | 16,804,387 |
| 減価償却費 | 788,831 | 808,828 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -503,010 | -681,511 |
| 受取利息及び受取配当金 | -289,299 | -327,742 |
| 支払利息 | 818,134 | 1,123,671 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,098,256 | -401,837 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -5,694,136 | 639,396 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 345,173 | -1,778,358 |
| その他 | -20,840 | 112,592 |
| 小計 | 8,719,344 | 16,299,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,222 | 324,666 |
| 法人所得税の支払額 | -3,190,168 | -3,640,937 |
| 法人所得税の還付額 | 262,299 | 239,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,035,697 | 13,222,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -3,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -92,268 | -39,247 |
| 投資不動産の取得による支出 | -37,910 | -60,744 |
| 無形資産の取得による支出 | -21,335 | -13,367 |
| 貸付金の実行による支出 | -7,795,621 | -4,659,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,412,149 | 3,606,221 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,032,501 | -55,772 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 172,701 | 95,824 |
| 子会社の取得による支出 | -46,190 | － |
| 子会社の売却による支出 | － | -8,224 |
| 事業譲受による収入 | 101,584 | － |
| その他 | 6,726 | 17,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,332,664 | -1,120,105 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 594,900 | -2,854,328 |
| 長期借入れによる収入 | 30,737,542 | 32,872,969 |
| 長期借入金の返済による支出 | -30,298,677 | -30,979,141 |
| 社債の償還による支出 | -15,678 | -5,678 |
| リース負債の返済による支出 | -373,128 | -201,079 |
| 非支配持分への払戻による支出 | － | -79,205 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 126,500 | － |
| 配当金の支払額 | -3,190,381 | -3,826,345 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -3,048 | -8,396 |
| 自己株式の取得による支出 | -101 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 84,604 | 57,329 |
| 利息の支払額 | -835,455 | -1,195,325 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,172,923 | -6,219,202 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 530,110 | 5,882,947 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,731,046 | 40,756,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,093 | -923 |
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