トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年2月26日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第71期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
- 【短信】
- 2020年11月期決算短信〔IFRS〕連結
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,090,095 | 5,901,313 |
| 減価償却費 | 873,834 | 1,216,143 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 106,807 | -50,935 |
| 受取利息及び受取配当金 | -154,466 | -268,037 |
| 支払利息 | 755,329 | 794,479 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -765,621 | 868,417 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -15,378,771 | 8,154,542 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,445,402 | -1,195,944 |
| その他 | 2,079 | 25,011 |
| 小計 | -25,311 | 15,444,989 |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,094 | 204,067 |
| 法人所得税の支払額 | -3,876,675 | -3,139,264 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -3,799,892 | 12,509,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -62,602 | -161,265 |
| 投資不動産の取得による支出 | -344,209 | -3,377,878 |
| 無形資産の取得による支出 | -29,351 | -157,791 |
| 貸付金の実行による支出 | -126,730 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 17,034 | 109,857 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,811,147 | -972,660 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 26,426 | 505,046 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 151,509 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 536 | － |
| その他 | 25,413 | 614 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,133,119 | -4,054,077 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,738,500 | -1,796,000 |
| 長期借入れによる収入 | 41,630,045 | 33,963,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | -28,572,289 | -31,925,799 |
| リース負債の返済による支出 | -5,349 | -255,438 |
| 株式の発行による収入 | 40,060 | 70,232 |
| 配当金の支払額 | -1,455,240 | -1,997,202 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,909 | -500,018 |
| 利息の支払額 | -963,688 | -973,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 11,412,129 | -3,414,376 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,479,116 | 5,041,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,998,929 | 37,039,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -757 | -668 |
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