トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年4月6日 14:30
- 【資料】
- 2026年11月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年2月28日 | 自 2025年12月1日 至 2026年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益 | 11,830,343 | 14,879,055 |
| 減価償却費 | 400,091 | 350,339 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -977,363 | -1,190,117 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,974 | -62,638 |
| 支払利息 | 531,711 | 683,474 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,125,190 | -359,273 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,260,425 | 10,929,150 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,942,745 | -2,142,749 |
| その他 | 64,032 | 31,309 |
| 小計 | 19,251,712 | 23,118,550 |
| 利息及び配当金の受取額 | 281,019 | 343,706 |
| 法人所得税の支払額 | -3,634,791 | -3,541,613 |
| 法人所得税の還付額 | 1,954 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 15,899,895 | 19,920,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 49,470 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,323 | -125,592 |
| 投資不動産の取得による支出 | -34,486 | -10,032 |
| 無形資産の取得による支出 | -7,480 | -7,401 |
| 貸付金の実行による支出 | -2,269,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,233,610 | 3,702,831 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -21,142 | -526,329 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 31,858 | 527 |
| その他 | 10,905 | 1,749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -1,062,059 | 3,085,221 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,008,400 | -1,798,780 |
| 長期借入れによる収入 | 19,132,679 | 27,071,650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -22,800,865 | -35,804,755 |
| 社債の償還による支出 | － | -243,474 |
| リース負債の返済による支出 | -103,432 | -69,131 |
| 配当金の支払額 | -3,778,851 | -4,753,398 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -1,234 | － |
| 利息の支払額 | -574,190 | -792,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -11,134,295 | -16,390,070 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,703,540 | 6,615,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 38,574,704 | 46,224,366 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,001 | 4,284 |
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