トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月7日 14:30
- 【資料】
- 2025年11月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年12月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 9,191,963 | 11,830,343 |
| 減価償却費 | 391,591 | 400,091 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -841,143 | -977,363 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,279 | -39,974 |
| 支払利息 | 405,919 | 531,711 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 96,705 | 1,125,190 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 9,419,105 | 8,260,425 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 451,058 | -1,942,745 |
| その他 | -31,588 | 64,032 |
| 小計 | 19,071,333 | 19,251,712 |
| 利息及び配当金の受取額 | 210,522 | 281,019 |
| 法人所得税の支払額 | -3,188,847 | -3,634,791 |
| 法人所得税の還付額 | 5,722 | 1,954 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 16,098,731 | 15,899,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -41,584 | -6,323 |
| 投資不動産の取得による支出 | -19,975 | -34,486 |
| 無形資産の取得による支出 | -10,235 | -7,480 |
| 貸付金の実行による支出 | -7,418,621 | -2,269,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,778 | 1,233,610 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,730,647 | -21,142 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 1,153 | 31,858 |
| 子会社の取得による支出 | -46,190 | － |
| その他 | 1,642 | 10,905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,262,678 | -1,062,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 536,450 | -3,008,400 |
| 長期借入れによる収入 | 14,490,575 | 19,132,679 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,927,212 | -22,800,865 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | － |
| リース負債の返済による支出 | -269,944 | -103,432 |
| 配当金の支払額 | -3,141,911 | -3,778,851 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -1,234 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,767 | － |
| 利息の支払額 | -415,367 | -574,190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,692,644 | -11,134,295 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 143,408 | 3,703,540 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,342,101 | 38,574,704 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | -3,001 |
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