トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年4月9日 15:02
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第1四半期(令和2年12月1日-令和3年2月28日)
- 【短信】
- 2021年11月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年2月29日 | 自 2020年12月1日 至 2021年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,359,510 | 4,468,503 |
| 減価償却費 | 274,990 | 355,172 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -460,377 | -376,098 |
| 受取利息及び受取配当金 | -427 | -23,134 |
| 支払利息 | 176,080 | 195,085 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 966,453 | -68,132 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,805,261 | 8,834,312 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -658,784 | -1,747,928 |
| その他 | 8,701 | -2,535 |
| 小計 | 8,471,407 | 11,635,244 |
| 利息及び配当金の受取額 | 52,800 | 133,119 |
| 法人所得税の支払額 | -1,855,572 | -1,603,036 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 6,668,635 | 10,165,327 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,281 | -39,103 |
| 投資不動産の取得による支出 | -172,636 | -5,963,524 |
| 無形資産の取得による支出 | -53,004 | -2,800 |
| 貸付金の回収による収入 | 5,694 | 20 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -1,000 | － |
| その他の金融資産の回収による収入 | － | 97,500 |
| その他 | － | 70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -240,228 | -5,907,836 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 720,000 | 898,650 |
| 長期借入れによる収入 | 7,387,800 | 10,006,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,971,420 | -15,549,418 |
| リース負債の返済による支出 | -62,370 | -60,508 |
| 株式の発行による収入 | 31,768 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 117,600 |
| 配当金の支払額 | -1,944,227 | -881,253 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -97,970 |
| 利息の支払額 | -223,659 | -281,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -6,062,109 | -5,848,001 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 366,297 | -1,590,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,039,600 | 35,449,599 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -443 | 509 |
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