トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年10月8日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第72期第3四半期(令和3年6月1日-令和3年8月31日)
- 【短信】
- 2021年11月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年8月31日 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 4,157,004 | 10,489,319 |
| 減価償却費 | 892,182 | 1,114,930 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -326,605 | -245,896 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,903 | -139,928 |
| 支払利息 | 595,656 | 616,031 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 1,341,562 | -232,537 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 8,723,213 | -4,802,588 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,545,563 | -736,606 |
| その他 | 27,456 | 7,811 |
| 小計 | 13,757,003 | 6,070,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 152,796 | 249,685 |
| 法人所得税の支払額 | -3,050,909 | -2,499,952 |
| 法人所得税の還付額 | － | 356,873 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,858,890 | 4,177,140 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -157,034 | -924,658 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,239,248 | -12,176,366 |
| 無形資産の取得による支出 | -144,673 | -19,585 |
| 貸付金の回収による収入 | 109,836 | 63 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -939,300 | -62,053 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 111,266 | 104,224 |
| その他 | 300 | 4,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,258,853 | -13,074,046 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,450,000 | 1,519,800 |
| 長期借入れによる収入 | 31,988,865 | 37,248,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,991,915 | -32,107,429 |
| リース負債の返済による支出 | -191,586 | -172,998 |
| 株式の発行による収入 | 37,302 | － |
| 非支配持分への払戻による支出 | － | -117,600 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 117,600 |
| 配当金の支払額 | -1,996,678 | -896,180 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -2,771 |
| 自己株式の取得による支出 | -499,965 | -500,049 |
| 自己株式の処分による収入 | － | 18,208 |
| 利息の支払額 | -667,862 | -878,116 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,771,840 | 4,229,163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,828,197 | -4,667,741 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,039,600 | 32,372,677 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -685 | 850 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | － | -31 |
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