トーセイ（8923）の財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）の推移 - 第三四半期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、4,939百万円(前年同四半期比41.7%減)となりました。これは主に、子会社の取得による支出2,453百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、4,553百万円(前年同四半期比15.4%増)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出29,497百万円及び配当金の支払額2,408百万円等があったものの、長期借入れによる収入37,823百万円等があったことによるものであります。

2023/10/10 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△8,476,931	△4,939,303
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,516,150	△1,786,703
利息の支払額		△960,676	△1,071,647
財務活動によるキャッシュ・フロー		3,944,733	4,553,934
現金及び現金同等物の増減額		△2,708,762	10,106,982

2023/10/10 15:00