財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、8,476百万円(前年同四半期比35.2%減)となりました。これは主に、投資不動産の取得による支出3,095百万円、その他の金融資産の取得による支出2,910百万円、子会社の取得による支出2,308百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、3,944百万円(前年同四半期比6.7%減)となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出23,908百万円及び配当金の支払額1,814百万円等があったものの、長期借入れによる収入30,115百万円等があったことによるものであります。

2022/10/07 15:00

#2 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

(4) 【要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△13,074,046	△8,476,931
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)		1,519,800	1,516,150
利息の支払額		△878,116	△960,676
財務活動によるキャッシュ・フロー		4,229,163	3,944,733
現金及び現金同等物の増減額		△4,667,741	△2,708,762

2022/10/07 15:00