トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年10月7日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第73期第3四半期(令和4年6月1日-令和4年8月31日)
- 【短信】
- 2022年11月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年8月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,489,319 | 10,516,022 |
| 減価償却費 | 1,114,930 | 1,180,538 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -245,896 | -332,505 |
| 受取利息及び受取配当金 | -139,928 | -190,762 |
| 支払利息 | 616,031 | 830,684 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -232,537 | -578,508 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,802,588 | -4,728,096 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -736,606 | 175,495 |
| その他 | 7,811 | -251,287 |
| 小計 | 6,070,534 | 6,621,580 |
| 利息及び配当金の受取額 | 249,685 | 301,138 |
| 法人所得税の支払額 | -2,499,952 | -5,099,283 |
| 法人所得税の還付額 | 356,873 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,177,140 | 1,823,434 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -924,658 | -63,107 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,176,366 | -3,095,073 |
| 無形資産の取得による支出 | -19,585 | -65,022 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -434,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 63 | 4,733 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -62,053 | -2,910,715 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 104,224 | 363,622 |
| 子会社の取得による支出 | － | -2,308,474 |
| その他 | 4,330 | 31,406 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -13,074,046 | -8,476,931 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,519,800 | 1,516,150 |
| 長期借入れによる収入 | 37,248,700 | 30,115,348 |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,107,429 | -23,908,744 |
| 社債の償還による支出 | － | -55,678 |
| リース負債の返済による支出 | -172,998 | -318,453 |
| 非支配持分への払戻による支出 | -117,600 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 117,600 | － |
| 配当金の支払額 | -896,180 | -1,814,234 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,771 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -500,049 | -731,388 |
| 自己株式の処分による収入 | 18,208 | 102,410 |
| 利息の支払額 | -878,116 | -960,676 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,229,163 | 3,944,733 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,667,741 | -2,708,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,560,679 | 30,859,441 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 850 | 7,524 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -31 | － |
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