トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年10月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第3四半期(2023/06/01-2023/08/31)
- 【短信】
- 2023年11月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他4件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年8月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,516,022 | 13,679,006 |
| 減価償却費 | 1,180,538 | 1,222,647 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -332,505 | -440,714 |
| 受取利息及び受取配当金 | -190,762 | -197,851 |
| 支払利息 | 830,684 | 968,486 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -578,508 | 5,122,941 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,728,096 | -7,781,687 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 175,495 | 2,063,073 |
| その他 | -251,287 | -106,497 |
| 小計 | 6,621,580 | 14,529,404 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301,138 | 384,523 |
| 法人所得税の支払額 | -5,099,283 | -4,574,665 |
| 法人所得税の還付額 | － | 153,087 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 1,823,434 | 10,492,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -63,107 | -251,605 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,095,073 | -509,597 |
| 無形資産の取得による支出 | -65,022 | -32,261 |
| 貸付金の実行による支出 | -434,300 | -1,219,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,733 | 6,189 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,910,715 | -487,635 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 363,622 | 6,385 |
| 子会社の取得による支出 | -2,308,474 | -2,453,851 |
| その他 | 31,406 | 2,072 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,476,931 | -4,939,303 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,516,150 | -1,786,703 |
| 長期借入れによる収入 | 30,115,348 | 37,823,515 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,908,744 | -29,497,324 |
| 社債の償還による支出 | -55,678 | -30,678 |
| リース負債の返済による支出 | -318,453 | -331,506 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 271,500 |
| 配当金の支払額 | -1,814,234 | -2,408,348 |
| 自己株式の取得による支出 | -731,388 | -113,831 |
| 自己株式の処分による収入 | 102,410 | 1,698,960 |
| 利息の支払額 | -960,676 | -1,071,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 3,944,733 | 4,553,934 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,708,762 | 10,106,982 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,767,008 | 41,878,394 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,524 | 4,403 |
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