トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年10月9日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第71期第3四半期(令和2年6月1日-令和2年8月31日)
- 【短信】
- 2020年11月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他15件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年8月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 11,163,236 | 4,157,004 |
| 減価償却費 | 652,310 | 892,182 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -255,633 | -326,605 |
| 受取利息及び受取配当金 | -101,810 | -107,903 |
| 支払利息 | 556,595 | 595,656 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 279,133 | 1,341,562 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -12,646,359 | 8,723,213 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,178,475 | -1,545,563 |
| その他 | 2,740 | 27,456 |
| 小計 | 828,689 | 13,757,003 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,810 | 152,796 |
| 法人所得税の支払額 | -3,928,350 | -3,050,909 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,997,850 | 10,858,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,969 | -157,034 |
| 投資不動産の取得による支出 | -326,969 | -3,239,248 |
| 無形資産の取得による支出 | -15,961 | -144,673 |
| 貸付金の実行による支出 | -126,730 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 11,351 | 109,836 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -51,920 | -939,300 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 6,914 | 111,266 |
| その他の金融資産の売却による収入 | 151,509 | － |
| その他 | 20,413 | 300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -358,360 | -4,258,853 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 557,000 | -1,450,000 |
| 長期借入れによる収入 | 32,199,845 | 31,988,865 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,003,632 | -29,991,915 |
| リース債務の返済による支出 | -2,841 | -191,586 |
| 株式の発行による収入 | 9,703 | 37,302 |
| 配当金の支払額 | -1,454,872 | -1,996,678 |
| 自己株式の取得による支出 | -999,909 | -499,965 |
| 利息の支払額 | -720,015 | -667,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,585,277 | -2,771,840 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,229,066 | 3,828,197 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 31,998,929 | 35,826,440 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,542 | -685 |
- 財務諸表（要約）
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）
- 四半期連結累計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 四半期連結会計期間、要約四半期連結包括利益計算書（1計算書）（IFRS）
- 要約四半期連結持分変動計算書（IFRS）
- 要約四半期連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）
- 注記事項－報告企業、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－作成の基礎、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計方針、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－重要な会計上の見積り及び判断、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－セグメント情報、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－棚卸資産、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－売上収益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－配当金、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－１株当たり利益、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－金融商品、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
- 注記事項－後発事象、要約四半期連結財務諸表（IFRS）
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
