トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年4月7日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第74期第1四半期(2022/12/01-2023/02/28)
- 【短信】
- 2023年11月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年12月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 5,420,496 | 6,488,045 |
| 減価償却費 | 391,435 | 386,643 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -499,521 | -731,496 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,782 | -3,891 |
| 支払利息 | 268,621 | 296,931 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -230,921 | 4,455,728 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 7,884,330 | 4,361,145 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -37,523 | 819,765 |
| その他 | -111 | -97,257 |
| 小計 | 13,193,023 | 15,975,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 101,688 | 190,563 |
| 法人所得税の支払額 | -3,459,656 | -2,780,096 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 9,835,055 | 13,386,081 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,362 | -12,062 |
| 投資不動産の取得による支出 | -41,331 | -451,711 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,396 | -8,076 |
| 貸付金の実行による支出 | － | -281,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,664 | 2,096 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,878,764 | -55,660 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 100 | 3,846 |
| 子会社の取得による支出 | － | -1,581,393 |
| その他 | 26,750 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,918,339 | -2,383,961 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,680,000 | 165,004 |
| 長期借入れによる収入 | 4,829,500 | 12,918,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -12,290,221 | -15,845,572 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -106,454 | -105,529 |
| 配当金の支払額 | -1,777,084 | -2,370,212 |
| 自己株式の取得による支出 | -335,387 | -113,831 |
| 自己株式の処分による収入 | 4,024 | 36,618 |
| 利息の支払額 | -276,965 | -369,364 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -8,292,590 | -5,694,488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,375,873 | 5,307,631 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,767,008 | 37,074,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 832 | 84 |
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