トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年4月10日 15:00
- 【資料】
- 四半期報告書-第75期第1四半期(2023/12/01-2024/02/29)
- 【短信】
- 2024年11月期第1四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 要約四半期連結財政状態計算書（IFRS）他3件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年2月28日 | 自 2023年12月1日 至 2024年2月29日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 6,488,045 | 9,191,963 |
| 減価償却費 | 386,643 | 391,591 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -731,496 | -841,143 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,891 | -12,279 |
| 支払利息 | 296,931 | 405,919 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 4,455,728 | 96,705 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 4,361,145 | 9,419,105 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 819,765 | 451,058 |
| その他 | -97,257 | -31,588 |
| 小計 | 15,975,613 | 19,071,333 |
| 利息及び配当金の受取額 | 190,563 | 210,522 |
| 法人所得税の支払額 | -2,780,096 | -3,188,847 |
| 法人所得税の還付額 | － | 5,722 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 13,386,081 | 16,098,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,062 | -41,584 |
| 投資不動産の取得による支出 | -451,711 | -19,975 |
| 無形資産の取得による支出 | -8,076 | -10,235 |
| 貸付金の実行による支出 | -281,000 | -7,418,621 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,096 | 1,778 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -55,660 | -1,730,647 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 3,846 | 1,153 |
| 子会社の取得による支出 | -1,581,393 | -46,190 |
| その他 | － | 1,642 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -2,383,961 | -9,262,678 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 165,004 | 536,450 |
| 長期借入れによる収入 | 12,918,400 | 14,490,575 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,845,572 | -17,927,212 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| リース負債の返済による支出 | -105,529 | -269,944 |
| 配当金の支払額 | -2,370,212 | -3,141,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,831 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 36,618 | 44,767 |
| 利息の支払額 | -369,364 | -415,367 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -5,694,488 | -6,692,644 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,307,631 | 143,408 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 37,074,725 | 39,342,101 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 84 | 849 |
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