トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年10月7日 15:00
- 【資料】
- 2024年11月期第3四半期決算短信〔IFRS〕(連結)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年8月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 13,679,006 | 16,090,805 |
| 減価償却費 | 1,222,647 | 1,190,641 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -440,714 | -442,764 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197,851 | -273,788 |
| 支払利息 | 968,486 | 1,238,276 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,122,941 | -1,039,002 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,781,687 | -14,060,307 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 2,063,073 | 1,073,105 |
| その他 | -106,497 | -14,976 |
| 小計 | 14,529,404 | 3,761,987 |
| 利息及び配当金の受取額 | 384,523 | 472,032 |
| 法人所得税の支払額 | -4,574,665 | -5,621,701 |
| 法人所得税の還付額 | 153,087 | 264,723 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,492,350 | -1,122,958 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -251,605 | -183,743 |
| 投資不動産の取得による支出 | -509,597 | -75,061 |
| 無形資産の取得による支出 | -32,261 | -27,714 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,219,000 | -7,808,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,189 | 7,791,544 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -487,635 | -2,170,989 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 6,385 | 208,756 |
| 子会社の取得による支出 | -2,453,851 | -46,190 |
| 事業譲受による収入 | － | 101,584 |
| その他 | 2,072 | 6,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -4,939,303 | -2,203,117 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,786,703 | 2,093,440 |
| 長期借入れによる収入 | 37,823,515 | 38,664,922 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,497,324 | -34,294,305 |
| 社債の償還による支出 | -30,678 | -15,678 |
| リース負債の返済による支出 | -331,506 | -458,925 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 271,500 | 126,500 |
| 配当金の支払額 | -2,408,348 | -3,192,066 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -3,875 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,831 | -101 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,698,960 | 84,604 |
| 利息の支払額 | -1,071,647 | -1,274,459 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 4,553,934 | 1,730,056 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,106,982 | -1,596,018 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,878,394 | 37,601,560 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,403 | -264 |
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