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キャッシュ・フロー計算書（千円）
勘定科目	自 2024年12月1日至 2025年8月31日	自 2025年12月1日至 2026年8月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
税引前四半期利益	19,437,771	21,664,948
減価償却費	1,254,114	1,061,027
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-538,691	-537,398
受取利息及び受取配当金	-401,083	-515,404
支払利息	1,761,779	2,295,572
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	178,942	-527,927
棚卸資産の増減額（△は増加）	-9,379,048	-1,783,810
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	115,152	-1,594,487
その他	149,138	123,270
小計	12,578,074	20,185,789
利息及び配当金の受取額	618,243	714,171
法人所得税の支払額	-6,547,362	-6,511,483
法人所得税の還付額	239,099	29,109
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	6,888,053	14,417,586
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-3,000	-1,000,000
定期預金の払戻による収入	－	49,470
有形固定資産の取得による支出	-132,088	-167,228
投資不動産の取得による支出	-96,687	-49,972
無形資産の取得による支出	-27,416	-15,291
貸付金の実行による支出	-7,439,000	-6,227,000
貸付金の回収による収入	3,662,079	3,705,404
その他の金融資産の取得による支出	-55,772	-1,790,099
その他の金融資産の回収による収入	291,354	420,903
子会社の取得による収入	－	50,049
子会社の売却による支出	-8,224	－
その他	17,205	3,445
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,791,549	-5,020,318
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	-2,512,060	-1,032,145
長期借入れによる収入	49,621,939	60,135,786
長期借入金の返済による支出	-38,853,232	-56,266,752
社債の償還による支出	-5,678	-243,474
リース負債の返済による支出	-308,313	-200,093
株式の発行による収入	－	253,262
非支配持分への払戻による支出	-111,604	-29,702
配当金の支払額	-3,826,785	-4,847,917
非支配持分への配当金の支払額	-9,328	-2,985
自己株式の処分による収入	57,329	59,559
利息の支払額	-1,925,986	-2,630,757
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	2,126,280	-4,805,219
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	5,222,783	4,592,048
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,100,342	44,204,185
現金及び現金同等物に係る換算差額	3,394	7,847

トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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