トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年2月28日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(2022/12/01-2023/11/30)
- 【短信】
- 2023年11月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 12,753,538 | 15,310,707 |
| 減価償却費 | 1,589,224 | 1,593,621 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 349,256 | 184,274 |
| 受取利息及び受取配当金 | -377,620 | -403,929 |
| 支払利息 | 1,138,284 | 1,347,800 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -5,542,772 | 5,065,872 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,365,535 | -14,496,604 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,307,604 | 1,321,595 |
| その他 | -251,066 | -107,269 |
| 小計 | 4,600,915 | 9,816,068 |
| 利息及び配当金の受取額 | 301,923 | 392,357 |
| 法人所得税の支払額 | -5,099,923 | -4,639,734 |
| 法人所得税の還付額 | － | 153,315 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -197,084 | 5,722,006 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -89,098 | -407,928 |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,172,982 | -802,991 |
| 無形資産の取得による支出 | -79,221 | -39,951 |
| 貸付金の実行による支出 | -460,300 | -1,219,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,547 | 7,950 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -2,921,115 | -570,078 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 364,677 | 8,481 |
| 子会社の取得による支出 | -2,764,974 | -2,938,680 |
| 事業譲受による支出 | － | -10,128,240 |
| その他 | 35,365 | -11,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -9,081,101 | -16,102,356 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,056,646 | -1,504,103 |
| 長期借入れによる収入 | 37,857,089 | 59,501,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -29,180,363 | -37,621,499 |
| 社債の償還による支出 | -66,356 | -36,356 |
| リース負債の返済による支出 | -432,155 | -431,500 |
| 非支配持分からの払込による収入 | － | 271,500 |
| 配当金の支払額 | -1,814,599 | -2,408,911 |
| 自己株式の取得による支出 | -885,972 | -113,913 |
| 自己株式の処分による収入 | 251,701 | 1,740,910 |
| 利息の支払額 | -1,308,793 | -1,591,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 7,477,196 | 17,805,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,800,990 | 7,425,371 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,767,008 | 39,197,843 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,319 | 5,463 |
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