トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年4月7日 14:30
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第75期(2023/12/01-2024/11/30)
- 【短信】
- 2024年11月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他6件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 15,310,707 | 17,364,939 |
| 減価償却費 | 1,593,621 | 1,596,465 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 184,274 | 413,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -403,929 | -620,957 |
| 支払利息 | 1,347,800 | 1,744,597 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 5,065,872 | -2,351,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -14,496,604 | -29,310,228 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 1,321,595 | 2,884,921 |
| その他 | -107,269 | 28,553 |
| 小計 | 9,816,068 | -8,249,180 |
| 利息及び配当金の受取額 | 392,357 | 563,052 |
| 法人所得税の支払額 | -4,639,734 | -5,624,292 |
| 法人所得税の還付額 | 153,315 | 264,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 5,722,006 | -13,045,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -407,928 | -194,350 |
| 投資不動産の取得による支出 | -802,991 | -2,448,566 |
| 無形資産の取得による支出 | -39,951 | -33,772 |
| 貸付金の実行による支出 | -1,219,000 | -8,840,031 |
| 貸付金の回収による収入 | 7,950 | 7,804,276 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -570,078 | -2,360,523 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 8,481 | 402,384 |
| 子会社の取得による支出 | -2,938,680 | -46,190 |
| 事業譲受による支出 | -10,128,240 | － |
| 事業譲受による収入 | － | 101,584 |
| その他 | -11,919 | 6,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -16,102,356 | -5,608,461 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,504,103 | 2,976,360 |
| 長期借入れによる収入 | 59,501,354 | 59,194,525 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,621,499 | -42,352,044 |
| 社債の償還による支出 | -36,356 | -21,356 |
| リース負債の返済による支出 | -431,500 | -564,137 |
| 非支配持分への払戻による支出 | － | -37,897 |
| 非支配持分からの払込による収入 | 271,500 | 126,500 |
| 配当金の支払額 | -2,408,911 | -3,192,502 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | － | -9,763 |
| 自己株式の取得による支出 | -113,913 | -310 |
| 自己株式の処分による収入 | 1,740,910 | 84,604 |
| 利息の支払額 | -1,591,758 | -1,874,416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 17,805,721 | 14,329,562 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,425,371 | -4,324,594 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 39,197,843 | 34,874,164 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 5,463 | 914 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
