トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年2月27日 15:00
- 【資料】
- 有価証券報告書-第73期(2021/12/01-2022/11/30)
- 【短信】
- 2022年11月期決算短信〔IFRS〕(連結)
- 【要約】
- 連結財政状態計算書（IFRS）他7件の要約一覧
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 継続事業からの税引前利益 | 10,302,616 | 12,753,538 |
| 減価償却費 | 1,492,087 | 1,589,224 |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 222,214 | 349,256 |
| 受取利息及び受取配当金 | -251,805 | -377,620 |
| 支払利息 | 912,557 | 1,138,284 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | -1,516,068 | -5,542,772 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -7,118,262 | -6,365,535 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | -1,157,713 | 1,307,604 |
| その他 | 8,827 | -251,066 |
| 小計 | 2,894,452 | 4,600,915 |
| 利息及び配当金の受取額 | 256,073 | 301,923 |
| 法人所得税の支払額 | -2,532,796 | -5,099,923 |
| 法人所得税の還付額 | 356,873 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 974,603 | -197,084 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -974,097 | -89,098 |
| 投資不動産の取得による支出 | -12,251,192 | -3,172,982 |
| 無形資産の取得による支出 | -39,893 | -79,221 |
| 貸付金の実行による支出 | -610,695 | -460,300 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,027 | 6,547 |
| その他の金融資産の取得による支出 | -102,673 | -2,921,115 |
| その他の金融資産の回収による収入 | 157,049 | 364,677 |
| 子会社の取得による支出 | -1,610,227 | -2,764,974 |
| その他 | -21,275 | 35,365 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -15,448,977 | -9,081,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,358,000 | 3,056,646 |
| 長期借入れによる収入 | 49,831,946 | 37,857,089 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,419,887 | -29,180,363 |
| 社債の償還による支出 | － | -66,356 |
| リース負債の返済による支出 | -254,241 | -432,155 |
| 非支配持分への払戻による支出 | -117,600 | － |
| 非支配持分からの払込による収入 | 117,600 | － |
| 配当金の支払額 | -896,367 | -1,814,599 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | -2,771 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -500,049 | -885,972 |
| 自己株式の処分による収入 | 44,767 | 251,701 |
| 利息の支払額 | -1,167,130 | -1,308,793 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 10,994,264 | 7,477,196 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,480,109 | -1,800,990 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 33,560,679 | 31,767,008 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 7,319 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額（IFRS） | -31 | － |
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