トーセイ（8923）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2026年4月6日 14:30
（連結）第一四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -163億9007万、投資活動によるキャッシュ・フロー 30億8522万、営業活動によるキャッシュ・フロー 199億2064万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 11月期 連結 | 通期 | 14,100 | 959 | -12,887 | 15,059 | -127 | 7,354 |
| 2009年 11月期 連結 | 通期 | 12,234 | 393 | -12,091 | 12,627 | -47 | 7,890 |
| 2010年 11月期 連結 | 1Q | 2,359 | -1 | -2,816 | 2,359 | -2 | 7,433 | 2Q | 5,592 | 32 | -3,110 | 5,625 | -8 | 10,405 | 3Q | 4,523 | 41 | -2,611 | 4,565 | -23 | 9,843 | 通期 | -1,626 | -179 | 735 | -1,804 | -26 | 6,821 |
| 2011年 11月期 連結 | 1Q | -2,318 | -45 | 1,145 | -2,363 | -56 | 5,603 | 2Q | 760 | -203 | -841 | 557 | -66 | 6,538 | 3Q | 2,995 | -200 | -2,975 | 2,795 | -77 | 6,641 | 通期 | 6,018 | -116 | -4,417 | 5,902 | -98 | 8,306 |
| 2012年 11月期 連結 | 2Q | -1,029 | -188 | -189 | -1,217 | -127 | 6,900 | 通期 | -1,005 | 17 | 2,091 | -988 | -145 | 9,411 |
| 2013年 11月期 連結 | 通期 | 2,772 | -940 | 3,456 | 1,832 | - | 14,711 |
| 2014年 11月期 連結 | 1Q | -3,164 | -1,137 | 4,352 | -4,302 | - | 14,762 | 2Q | -9,546 | -1,780 | 11,203 | -11,326 | - | 14,589 | 3Q | -14,698 | -1,352 | 14,036 | -16,050 | - | 12,702 | 通期 | 345 | -2,879 | 3,892 | -2,534 | - | 16,101 |
| 2015年 11月期 連結 | 1Q | -757 | -239 | 2,758 | -996 | - | 17,852 | 2Q | -5,365 | -161 | 6,235 | -5,526 | - | 16,809 | 3Q | -10,902 | -172 | 9,702 | -11,074 | - | 14,720 | 通期 | -4,443 | 482 | 6,661 | -3,961 | - | 18,791 |
| 2016年 11月期 連結 | 1Q | -3,450 | 10 | 4,876 | -3,440 | - | 20,222 | 2Q | -870 | -5,456 | 10,166 | -6,326 | - | 22,628 | 3Q | -2 | -6,275 | 9,590 | -6,276 | - | 22,098 | 通期 | -7,472 | -8,194 | 18,522 | -15,666 | - | 21,641 |
| 2017年 11月期 連結 | 1Q | 1,779 | 62 | -1,952 | 1,841 | - | 21,530 | 2Q | 2,498 | 535 | -1,740 | 3,033 | - | 22,934 | 3Q | 5,364 | 411 | -4,073 | 5,775 | - | 23,343 | 通期 | 7,089 | -19 | -4,962 | 7,070 | - | 23,750 |
| 2018年 11月期 連結 | 1Q | 4,486 | -1,484 | -1,853 | 3,002 | - | 24,899 | 2Q | -401 | -1,723 | 4,201 | -2,124 | - | 25,827 | 3Q | 2,234 | -1,760 | 2,973 | 474 | - | 27,197 | 通期 | 7,615 | -10,787 | 5,942 | -3,171 | - | 26,521 |
| 2019年 11月期 連結 | 1Q | -6,395 | -201 | 3,981 | -6,597 | - | 23,905 | 2Q | 555 | -210 | 2,236 | 345 | - | 29,101 | 3Q | -2,998 | -358 | 9,585 | -3,356 | - | 32,748 | 通期 | -3,800 | -2,133 | 11,412 | -5,933 | -63 | 31,999 |
| 2020年 11月期 連結 | 1Q | 6,669 | -240 | -6,062 | 6,428 | -19 | 32,365 | 2Q | 7,411 | -3,364 | -625 | 4,047 | -137 | 35,420 | 3Q | 10,859 | -4,259 | -2,772 | 6,600 | -157 | 35,826 | 通期 | 12,510 | -4,054 | -3,414 | 8,456 | -161 | 37,040 |
| 2021年 11月期 連結 | 1Q | 10,165 | -5,908 | -5,848 | 4,257 | -39 | 35,450 | 2Q | 8,804 | -12,857 | 2,043 | -4,054 | -839 | 35,030 | 3Q | 4,177 | -13,074 | 4,229 | -8,897 | -925 | 32,373 | 通期 | 975 | -15,449 | 10,994 | -14,474 | -974 | 33,561 |
| 2022年 11月期 連結 | 1Q | 9,835 | -2,918 | -8,293 | 6,917 | -18 | 32,186 | 2Q | 7,959 | -6,186 | -1,027 | 1,773 | -22 | 34,311 | 3Q | 1,823 | -8,477 | 3,945 | -6,653 | -63 | 30,859 | 通期 | -197 | -9,081 | 7,477 | -9,278 | -89 | 31,767 |
| 2023年 11月期 連結 | 1Q | 13,386 | -2,384 | -5,694 | 11,002 | -12 | 37,075 | 2Q | 14,498 | -4,305 | 2,084 | 10,193 | -61 | 44,045 | 3Q | 10,492 | -4,939 | 4,554 | 5,553 | -252 | 41,878 | 通期 | 5,722 | -16,102 | 17,806 | -10,380 | -408 | 39,198 |
| 2024年 11月期 連結 | 1Q | 16,099 | -9,263 | -6,693 | 6,836 | -42 | 39,342 | 2Q | 6,036 | -2,333 | -3,173 | 3,703 | -92 | 39,731 | 3Q | -1,123 | -2,203 | 1,730 | -3,326 | -184 | 37,602 | 通期 | -13,046 | -5,608 | 14,330 | -18,654 | -194 | 34,874 |
| 2025年 11月期 連結 | 1Q | 15,900 | -1,062 | -11,134 | 14,838 | -6 | 38,575 | 2Q | 13,222 | -1,120 | -6,219 | 12,102 | -39 | 40,756 | 通期 | -1,736 | -3,494 | 9,946 | -5,230 | -161 | 39,604 |
| 2026年 11月期 連結 | 1Q | 19,921 | 3,085 | -16,390 | 23,006 | -126 | 46,224 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7#8 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#9
- 2008年11月（連）
- 140億9970万
- 2009年11月（連） -13.23%
- 122億3393万
- 2010年11月（連） マイ転
- -16億2569万
- 2011年11月（連） プラ転
- 60億1772万
- 2012年11月（連） マイ転
- -10億525万
- 2013年11月（連） プラ転
- 27億7200万
- 2014年11月（連） -87.57%
- 3億4453万
- 2015年11月（連） マイ転
- -44億4309万
- 2016年11月（連） -68.18%
- -74億7248万
- 2017年11月（連） プラ転
- 70億8915万
- 2018年11月（連） +7.42%
- 76億1532万
- 2019年11月（連） マイ転
- -37億9989万
- 2020年11月（連） プラ転
- 125億979万
- 2021年11月（連） -92.21%
- 9億7460万
- 2022年11月（連） マイ転
- -1億9708万
- 2023年11月（連） プラ転
- 57億2200万
- 2024年11月（連） マイ転
- -130億4569万
- 2025年11月（連）
- -17億3647万
投資活動によるCF#10
- 2008年11月（連）資金回収
- 9億5933万
- 2009年11月（連）回収-59.08%
- 3億9258万
- 2010年11月（連）資金投入
- -1億7876万
- 2011年11月（連）投入-35.03%
- -1億1614万
- 2012年11月（連）資金回収
- 1730万
- 2013年11月（連）資金投入
- -9億4000万
- 2014年11月（連）投入+206.25%
- -28億7876万
- 2015年11月（連）資金回収
- 4億8160万
- 2016年11月（連）資金投入
- -81億9381万
- 2017年11月（連）投入-99.77%
- -1880万
- 2018年11月（連）投入+999.99%
- -107億8678万
- 2019年11月（連）投入-80.22%
- -21億3311万
- 2020年11月（連）投入+90.05%
- -40億5407万
- 2021年11月（連）投入+281.07%
- -154億4897万
- 2022年11月（連）投入-41.22%
- -90億8110万
- 2023年11月（連）投入+77.32%
- -161億235万
- 2024年11月（連）投入-65.17%
- -56億846万
- 2025年11月（連）投入-37.71%
- -34億9362万
財務活動によるCF#11
- 2008年11月（連）返済還元
- -128億8659万
- 2009年11月（連）返済還元
- -120億9051万
- 2010年11月（連）資金調達
- 7億3543万
- 2011年11月（連）返済還元
- -44億1656万
- 2012年11月（連）資金調達
- 20億9087万
- 2013年11月（連）資金調達
- 34億5600万
- 2014年11月（連）資金調達
- 38億9189万
- 2015年11月（連）資金調達
- 66億6109万
- 2016年11月（連）資金調達
- 185億2249万
- 2017年11月（連）返済還元
- -49億6218万
- 2018年11月（連）資金調達
- 59億4188万
- 2019年11月（連）資金調達
- 114億1212万
- 2020年11月（連）返済還元
- -34億1437万
- 2021年11月（連）資金調達
- 109億9426万
- 2022年11月（連）資金調達
- 74億7719万
- 2023年11月（連）資金調達
- 178億572万
- 2024年11月（連）資金調達
- 143億2956万
- 2025年11月（連）資金調達
- 99億4643万
フリーキャッシュ・フロー#12
- 2008年11月（連）
- 150億5903万
- 2009年11月（連） -16.15%
- 126億2652万
- 2010年11月（連） マイ転
- -18億446万
- 2011年11月（連） プラ転
- 59億158万
- 2012年11月（連） マイ転
- -9億8795万
- 2013年11月（連） プラ転
- 18億3200万
- 2014年11月（連） マイ転
- -25億3422万
- 2015年11月（連） -56.32%
- -39億6148万
- 2016年11月（連） -295.47%
- -156億6630万
- 2017年11月（連） プラ転
- 70億7035万
- 2018年11月（連） マイ転
- -31億7146万
- 2019年11月（連） -87.07%
- -59億3301万
- 2020年11月（連） プラ転
- 84億5571万
- 2021年11月（連） マイ転
- -144億7437万
- 2022年11月（連）
- -92億7818万
- 2023年11月（連） -11.88%
- -103億8035万
- 2024年11月（連） -79.71%
- -186億5415万
- 2025年11月（連）
- -52億3009万
設備投資#13*
- 2008年11月（連）
- -1億2724万
- 2009年11月（連）減少-63.19%
- -4683万
- 2010年11月（連）減少-43.66%
- -2638万
- 2011年11月（連）増加+272.34%
- -9824万
- 2012年11月（連）増加+47.44%
- -1億4486万
- 2013年11月
- -
- 2014年11月
- -
- 2015年11月
- -
- 2016年11月
- -
- 2017年11月
- -
- 2018年11月
- -
- 2019年11月（連）減少-56.79%
- -6260万
- 2020年11月（連）増加+157.6%
- -1億6126万
- 2021年11月（連）増加+504.03%
- -9億7409万
- 2022年11月（連）減少-90.85%
- -8909万
- 2023年11月（連）増加+357.84%
- -4億792万
- 2024年11月（連）減少-52.36%
- -1億9435万
- 2025年11月（連）減少-17.07%
- -1億6117万
現金等#14#15#16
- 2008年11月（連）
- 73億5429万
- 2009年11月（連） +7.29%
- 78億9031万
- 2010年11月（連） -13.55%
- 68億2128万
- 2011年11月（連） +21.77%
- 83億630万
- 2012年11月（連） +13.29%
- 94億1062万
- 2013年11月（連） +56.32%
- 147億1100万
- 2014年11月（連） +9.45%
- 161億79万
- 2015年11月（連） +16.71%
- 187億9108万
- 2016年11月（連） +15.17%
- 216億4086万
- 2017年11月（連） +9.75%
- 237億5023万
- 2018年11月（連） +11.66%
- 265億2056万
- 2019年11月（連） +20.66%
- 319億9892万
- 2020年11月（連） +15.75%
- 370億3960万
- 2021年11月（連） -9.39%
- 335億6067万
- 2022年11月（連） -5.34%
- 317億6700万
- 2023年11月（連） +23.39%
- 391億9784万
- 2024年11月（連） -11.03%
- 348億7416万
- 2025年11月（連） +13.56%
- 396億428万
営業CFマージン
- 2008年11月（連）
- 27.62%
- 2009年11月（連）
- 36.38%
- 2010年11月（連）
- -6.15%
- 2011年11月（連）
- 24.3%
- 2012年11月（連）
- -4.1%
- 2013年11月（連）
- 7.9%
- 2014年11月（連）
- 0.69%
- 2015年11月（連）
- -10.33%
- 2016年11月（連）
- -15%
- 2017年11月（連）
- 12.27%
- 2018年11月（連）
- 12.37%
- 2019年11月（連）
- -6.26%
- 2020年11月（連）
- 19.56%
- 2021年11月（連）
- 1.58%
- 2022年11月（連）
- -0.28%
- 2023年11月（連）
- 7.2%
- 2024年11月（連）
- -15.87%
- 2025年11月（連）
- -1.83%
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
