トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年12月1日 至 2008年11月30日 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 6,290,899 | 309,202 |
| 減価償却費 | 457,686 | 412,713 |
| 減損損失 | 174,954 | － |
| のれん償却額 | 66,964 | － |
| 負ののれん償却額 | -2,719 | -2,719 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 109,384 | 23,507 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,971 | -17,443 |
| 支払利息及び社債利息 | 1,252,175 | 954,444 |
| 匿名組合評価損益 | 118 | － |
| 有形固定資産除却損 | － | 41,698 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -189,096 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,975 | － |
| 解約違約金 | － | 280,438 |
| 保険解約損益（△は益） | － | -34,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -56,265 | 46,112 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 881,434 | 30,083 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 9,494,308 | 15,413,032 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 289,000 | -66,682 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47,635 | 76,698 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 217,900 | -58,146 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 32,176 | -545,737 |
| その他 | 1,078,856 | -297,850 |
| 小計 | 20,057,146 | 16,564,578 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,542 | 17,872 |
| 利息の支払額 | -1,216,686 | -982,130 |
| 解約違約金の支払額 | － | -190,500 |
| 法人税等の支払額 | -4,765,297 | -3,175,885 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 14,099,704 | 12,233,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -350,000 | 350,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,285 | -44,909 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 580,177 | 3,480 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -57,960 | -1,927 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,500 | 707 |
| 出資金取得による支出 | -20 | － |
| 差入敷金保証金の増減額（△は増加） | 872,516 | 132,340 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 119,572 |
| 貸付けによる支出 | － | -206,774 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 51,569 |
| その他 | -18,594 | -11,472 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 959,332 | 392,585 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,478,000 | -942,000 |
| 長期借入れによる収入 | 22,280,400 | 9,230,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -31,837,692 | -20,352,965 |
| 社債の償還による支出 | -24,000 | -274,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 594,351 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,492 |
| 配当金の支払額 | -827,301 | -376,605 |
| その他 | － | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,886,593 | -12,090,510 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,172,443 | 536,010 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,181,855 | 7,354,299 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,354,299 | 7,890,310 |
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