トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,202 | 744,598 |
| 減価償却費 | 412,713 | 363,533 |
| 負ののれん償却額 | -2,719 | -2,104 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 23,507 | 142,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,443 | -12,425 |
| 支払利息及び社債利息 | 954,444 | 939,643 |
| 有形固定資産除却損 | 41,698 | 4,688 |
| 解約違約金 | 280,438 | － |
| 保険解約損益（△は益） | -34,773 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 46,112 | -109,754 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 30,083 | 34,824 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 15,413,032 | -2,012,877 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -66,682 | 65,013 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 76,698 | -350,373 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -58,146 | 12,952 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -545,737 | -249,708 |
| その他 | -297,850 | -203,907 |
| 小計 | 16,564,578 | -633,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,872 | 13,147 |
| 利息の支払額 | -982,130 | -933,555 |
| 解約違約金の支払額 | -190,500 | － |
| 法人税等の支払額 | -3,175,885 | -71,661 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,233,935 | -1,625,695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 350,000 | -306,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,909 | -22,807 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,480 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -3,580 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 707 | 3,050 |
| 差入敷金保証金の増減額（△は増加） | 132,340 | 59,454 |
| 保険積立金の解約による収入 | 119,572 | － |
| 貸付けによる支出 | -206,774 | -48,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,569 | 139,821 |
| その他 | -11,472 | -566 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,585 | -178,765 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -942,000 | -70,000 |
| 長期借入れによる収入 | 9,230,000 | 17,099,900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,352,965 | -18,059,821 |
| 社債の償還による支出 | -274,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 594,351 | 1,965,813 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,492 | － |
| 配当金の支払額 | -376,605 | -198,884 |
| その他 | -783 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,090,510 | 735,439 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 536,010 | -1,069,021 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,354,299 | 7,890,310 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,890,310 | 6,821,288 |
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