有価証券報告書-第61期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2008年12月1日 至 2009年11月30日 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 309,202 | 744,598 |
減価償却費 | 412,713 | 363,533 |
負ののれん償却額 | -2,719 | -2,104 |
引当金の増減額(△は減少) | 23,507 | 142,272 |
受取利息及び受取配当金 | -17,443 | -12,425 |
支払利息及び社債利息 | 954,444 | 939,643 |
有形固定資産除却損 | 41,698 | 4,688 |
解約違約金 | 280,438 | - |
保険解約損益(△は益) | -34,773 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 46,112 | -109,754 |
買取債権の増減額(△は増加) | 30,083 | 34,824 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 15,413,032 | -2,012,877 |
前渡金の増減額(△は増加) | -66,682 | 65,013 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 76,698 | -350,373 |
前受金の増減額(△は減少) | -58,146 | 12,952 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -545,737 | -249,708 |
その他 | -297,850 | -203,907 |
小計 | 16,564,578 | -633,625 |
利息及び配当金の受取額 | 17,872 | 13,147 |
利息の支払額 | -982,130 | -933,555 |
解約違約金の支払額 | -190,500 | - |
法人税等の支払額 | -3,175,885 | -71,661 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,233,935 | -1,625,695 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 350,000 | -306,136 |
有形固定資産の取得による支出 | -44,909 | -22,807 |
有形固定資産の売却による収入 | 3,480 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -1,927 | -3,580 |
投資有価証券の売却による収入 | 707 | 3,050 |
差入敷金保証金の増減額(△は増加) | 132,340 | 59,454 |
保険積立金の解約による収入 | 119,572 | - |
貸付けによる支出 | -206,774 | -48,000 |
貸付金の回収による収入 | 51,569 | 139,821 |
その他 | -11,472 | -566 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,585 | -178,765 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -942,000 | -70,000 |
長期借入れによる収入 | 9,230,000 | 17,099,900 |
長期借入金の返済による支出 | -20,352,965 | -18,059,821 |
社債の償還による支出 | -274,000 | - |
株式の発行による収入 | 594,351 | 1,965,813 |
新株予約権の発行による収入 | 31,492 | - |
配当金の支払額 | -376,605 | -198,884 |
その他 | -783 | -1,567 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,090,510 | 735,439 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 536,010 | -1,069,021 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 7,354,299 | 7,890,310 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 7,890,310 | 6,821,288 |