8923 トーセイ

8923
2024/09/18
時価
1091億円
PER 予
9.69倍
2010年以降
4.3-48.43倍
(2010-2023年)
PBR
1.22倍
2010年以降
0.33-2.44倍
(2010-2023年)
配当 予
3.26%
ROE 予
12.59%
ROA 予
4.4%
資料
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有価証券報告書-第61期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)

【提出】
2011年2月28日 10:45
【資料】
有価証券報告書-第61期(平成21年12月1日-平成22年11月30日)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2008年12月1日
至 2009年11月30日
自 2009年12月1日
至 2010年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益309,202744,598
減価償却費412,713363,533
負ののれん償却額-2,719-2,104
引当金の増減額(△は減少)23,507142,272
受取利息及び受取配当金-17,443-12,425
支払利息及び社債利息954,444939,643
有形固定資産除却損41,6984,688
解約違約金280,438
保険解約損益(△は益)-34,773
売上債権の増減額(△は増加)46,112-109,754
買取債権の増減額(△は増加)30,08334,824
たな卸資産の増減額(△は増加)15,413,032-2,012,877
前渡金の増減額(△は増加)-66,68265,013
仕入債務の増減額(△は減少)76,698-350,373
前受金の増減額(△は減少)-58,14612,952
預り保証金の増減額(△は減少)-545,737-249,708
その他-297,850-203,907
小計16,564,578-633,625
利息及び配当金の受取額17,87213,147
利息の支払額-982,130-933,555
解約違約金の支払額-190,500
法人税等の支払額-3,175,885-71,661
営業活動によるキャッシュ・フロー12,233,935-1,625,695
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額(△は増加)350,000-306,136
有形固定資産の取得による支出-44,909-22,807
有形固定資産の売却による収入3,480
無形固定資産の取得による支出-1,927-3,580
投資有価証券の売却による収入7073,050
差入敷金保証金の増減額(△は増加)132,34059,454
保険積立金の解約による収入119,572
貸付けによる支出-206,774-48,000
貸付金の回収による収入51,569139,821
その他-11,472-566
投資活動によるキャッシュ・フロー392,585-178,765
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)-942,000-70,000
長期借入れによる収入9,230,00017,099,900
長期借入金の返済による支出-20,352,965-18,059,821
社債の償還による支出-274,000
株式の発行による収入594,3511,965,813
新株予約権の発行による収入31,492
配当金の支払額-376,605-198,884
その他-783-1,567
財務活動によるキャッシュ・フロー-12,090,510735,439
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)536,010-1,069,021
現金及び現金同等物の期首残高7,354,2997,890,310
現金及び現金同等物の期末残高7,890,3106,821,288