トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年11月30日 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 744,598 | 1,537,591 |
| 減価償却費 | 363,533 | 336,398 |
| 負ののれん償却額 | -2,104 | -1,490 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 142,272 | 17,654 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,425 | -5,658 |
| 支払利息及び社債利息 | 939,643 | 885,646 |
| 有形固定資産除却損 | 4,688 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 19,932 |
| 会員権評価損 | － | 16,976 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -109,754 | 64,280 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 34,824 | 5,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,012,877 | 3,305,302 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 65,013 | -220,082 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -350,373 | 438,233 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 12,952 | 260,461 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -249,708 | -76,084 |
| その他 | -203,907 | 333,139 |
| 小計 | -633,625 | 6,917,407 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,147 | 4,923 |
| 利息の支払額 | -933,555 | -881,503 |
| 法人税等の支払額 | -71,661 | -23,098 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,625,695 | 6,017,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | -306,136 | 286,136 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,807 | -61,532 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,580 | -36,717 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -353,350 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,050 | 0 |
| 投資有価証券の回収による収入 | － | 15,347 |
| 差入敷金保証金の増減額（△は増加） | 59,454 | -17,740 |
| 貸付けによる支出 | -48,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 139,821 | 51,705 |
| その他 | -566 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -178,765 | -116,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 17,099,900 | 11,474,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -18,059,821 | -15,661,377 |
| 株式の発行による収入 | 1,965,813 | － |
| 配当金の支払額 | -198,884 | -227,718 |
| その他 | -1,567 | -1,567 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 735,439 | -4,416,563 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,069,021 | 1,485,016 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7,890,310 | 6,821,288 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,821,288 | 8,306,305 |
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