トーセイ（8923）のキャッシュ・フロー計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,537,591 | 2,172,307 |
| 減価償却費 | 336,398 | 328,464 |
| 負ののれん償却額 | -1,490 | － |
| 引当金の増減額（△は減少） | 17,654 | 77,642 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,658 | -4,540 |
| 支払利息及び社債利息 | 885,646 | 775,254 |
| 有形固定資産除却損 | － | 2,377 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 18,874 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,932 | － |
| 会員権評価損 | 16,976 | 4,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 64,280 | 11,241 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 5,106 | 78,409 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,305,302 | -4,129,276 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -220,082 | 147,853 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 438,233 | 864,185 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 260,461 | 444,132 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -76,084 | 319,624 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 67,194 | -964,675 |
| その他 | 265,944 | -254,899 |
| 小計 | 6,917,407 | -108,659 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,923 | 4,530 |
| 利息の支払額 | -881,503 | -778,399 |
| 法人税等の支払額 | -23,098 | -122,725 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,017,729 | -1,005,254 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 286,136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,532 | -140,303 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 216,965 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,717 | -4,560 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -353,350 | -22,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | － |
| 投資有価証券の回収による収入 | 15,347 | 150 |
| 差入敷金保証金の増減額（△は増加） | -17,740 | -38,927 |
| 貸付金の回収による収入 | 51,705 | 7,466 |
| その他 | － | -1,490 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,149 | 17,300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 384,400 |
| 長期借入れによる収入 | 11,474,100 | 15,777,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -15,661,377 | -13,841,551 |
| 配当金の支払額 | -227,718 | -227,857 |
| その他 | -1,567 | -1,219 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,416,563 | 2,090,871 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 1,399 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,485,016 | 1,104,317 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,821,288 | 8,306,305 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,306,305 | 9,410,622 |
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