有価証券報告書-第63期(平成23年12月1日-平成24年11月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2010年12月1日 至 2011年11月30日 | 自 2011年12月1日 至 2012年11月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当期純利益 | 1,537,591 | 2,172,307 |
減価償却費 | 336,398 | 328,464 |
負ののれん償却額 | -1,490 | - |
引当金の増減額(△は減少) | 17,654 | 77,642 |
受取利息及び受取配当金 | -5,658 | -4,540 |
支払利息及び社債利息 | 885,646 | 775,254 |
有形固定資産除却損 | - | 2,377 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | 18,874 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 19,932 | - |
会員権評価損 | 16,976 | 4,366 |
売上債権の増減額(△は増加) | 64,280 | 11,241 |
買取債権の増減額(△は増加) | 5,106 | 78,409 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,305,302 | -4,129,276 |
前渡金の増減額(△は増加) | -220,082 | 147,853 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 438,233 | 864,185 |
前受金の増減額(△は減少) | 260,461 | 444,132 |
預り保証金の増減額(△は減少) | -76,084 | 319,624 |
その他の流動資産の増減額(△は増加) | 67,194 | -964,675 |
その他 | 265,944 | -254,899 |
小計 | 6,917,407 | -108,659 |
利息及び配当金の受取額 | 4,923 | 4,530 |
利息の支払額 | -881,503 | -778,399 |
法人税等の支払額 | -23,098 | -122,725 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,017,729 | -1,005,254 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の純増減額(△は増加) | 286,136 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -61,532 | -140,303 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 216,965 |
無形固定資産の取得による支出 | -36,717 | -4,560 |
投資有価証券の取得による支出 | -353,350 | -22,000 |
投資有価証券の売却による収入 | 0 | - |
投資有価証券の回収による収入 | 15,347 | 150 |
差入敷金保証金の増減額(△は増加) | -17,740 | -38,927 |
貸付金の回収による収入 | 51,705 | 7,466 |
その他 | - | -1,490 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -116,149 | 17,300 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 384,400 |
長期借入れによる収入 | 11,474,100 | 15,777,100 |
長期借入金の返済による支出 | -15,661,377 | -13,841,551 |
配当金の支払額 | -227,718 | -227,857 |
その他 | -1,567 | -1,219 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,416,563 | 2,090,871 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 1,399 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,485,016 | 1,104,317 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 6,821,288 | 8,306,305 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 8,306,305 | 9,410,622 |