トーセイ（8923）の財務活動によるキャッシュ・フローの推移 - 通期

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

投資活動により使用した資金は、3,493百万円(前連結会計年度比37.7%減)となりました。これは主に、貸付金の実行による支出9,149百万円、貸付金の回収による収入6,509百万円等によるものであります。
(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動により獲得した資金は、9,946百万円(前連結会計年度比30.6%減)となりました。これは主に、長期借入れによる収入59,744百万円、長期借入金の返済による支出44,136百万円、配当金の支払額3,827百万円等によるものであります。

2026/02/25 14:30

#2 連結キャッシュ・フロー計算書（IFRS）（連結）

④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

			(単位:千円)
投資活動によるキャッシュ・フロー		△5,608,461	△3,493,624
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)	36	2,976,360	1,509,130
利息の支払額		△1,874,416	△2,624,989
財務活動によるキャッシュ・フロー		14,329,562	9,946,439
現金及び現金同等物の増減額		△4,324,594	4,716,340

2026/02/25 14:30