有価証券報告書-第76期(2024/12/01-2025/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2023年12月1日 至 2024年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2024年12月1日 至 2025年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 17,364,939 | 20,631,357 | |
| 減価償却費 | 1,596,465 | 1,675,646 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 413,572 | 326,460 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △620,957 | △694,335 | |
| 支払利息 | 1,744,597 | 2,399,949 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △2,351,043 | 658,451 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △29,310,228 | △23,135,367 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 2,884,921 | 1,887,603 | |
| その他 | 28,553 | 191,054 | |
| 小計 | △8,249,180 | 3,940,821 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 563,052 | 657,329 | |
| 法人所得税の支払額 | △5,624,292 | △6,573,723 | |
| 法人所得税の還付額 | 264,725 | 239,099 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △13,045,695 | △1,736,474 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の預入による支出 | - | △52,470 | |
| 定期預金の払戻による収入 | - | 3,000 | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △194,350 | △161,174 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △2,448,566 | △117,642 | |
| 無形資産の取得による支出 | △33,772 | △32,431 | |
| 貸付金の実行による支出 | △8,840,031 | △9,149,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 7,804,276 | 6,509,527 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △2,360,523 | △756,778 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 402,384 | 292,654 | |
| 子会社の取得による支出 | △46,190 | - | |
| 子会社の売却による支出 | - | △8,224 | |
| 事業譲受による収入 | 101,584 | - | |
| その他 | 6,726 | △21,085 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,608,461 | △3,493,624 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 2,976,360 | 1,509,130 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 59,194,525 | 59,744,635 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △42,352,044 | △44,136,718 |
| 社債の償還による支出 | 36 | △21,356 | △11,356 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △564,137 | △415,778 |
| 非支配持分への払戻による支出 | △37,897 | △330,400 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | 126,500 | - | |
| 配当金の支払額 | △3,192,502 | △3,827,070 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | △9,763 | △18,342 | |
| 自己株式の取得による支出 | △310 | - | |
| 自己株式の処分による収入 | 84,604 | 57,329 | |
| 利息の支払額 | △1,874,416 | △2,624,989 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 14,329,562 | 9,946,439 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △4,324,594 | 4,716,340 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 39,197,843 | 34,874,164 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 914 | 13,784 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 34,874,164 | 39,604,289 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
