有価証券報告書-第72期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 5,901,313 | 10,302,616 | |
| 減価償却費 | 1,216,143 | 1,492,087 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | △50,935 | 222,214 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △268,037 | △251,805 | |
| 支払利息 | 794,479 | 912,557 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | 868,417 | △1,516,068 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 8,154,542 | △7,118,262 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | △1,195,944 | △1,157,713 | |
| その他 | 25,011 | 8,827 | |
| 小計 | 15,444,989 | 2,894,452 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,067 | 256,073 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,139,264 | △2,532,796 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 356,873 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,509,792 | 974,603 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △161,265 | △974,097 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △3,377,878 | △12,251,192 | |
| 無形資産の取得による支出 | △157,791 | △39,893 | |
| 貸付金の実行による支出 | - | △610,695 | |
| 貸付金の回収による収入 | 109,857 | 4,027 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △972,660 | △102,673 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 505,046 | 157,049 | |
| 子会社の取得による支出 | - | △1,610,227 | |
| その他 | 614 | △21,275 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △4,054,077 | △15,448,977 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | △1,796,000 | 1,358,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 33,963,165 | 49,831,946 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △31,925,799 | △37,419,887 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △255,438 | △254,241 |
| 株式の発行による収入 | 70,232 | - | |
| 非支配持分への払戻による支出 | - | △117,600 | |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 117,600 | |
| 配当金の支払額 | △1,997,202 | △896,367 | |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | △2,771 | |
| 自己株式の取得による支出 | △500,018 | △500,049 | |
| 自己株式の処分による収入 | - | 44,767 | |
| 利息の支払額 | △973,315 | △1,167,130 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,414,376 | 10,994,264 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,041,339 | △3,480,109 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 31,998,929 | 37,039,600 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △668 | 1,220 | |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | △31 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 37,039,600 | 33,560,679 |
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