有価証券報告書-第71期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) |
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2018年12月1日 至 2019年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2019年12月1日 至 2020年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 12,090,095 | 5,901,313 | |
| 減価償却費 | 873,834 | 1,216,143 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 106,807 | △50,935 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △154,466 | △268,037 | |
| 支払利息 | 755,329 | 794,479 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △765,621 | 868,417 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △15,378,771 | 8,154,542 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 2,445,402 | △1,195,944 | |
| その他 | 2,079 | 25,011 | |
| 小計 | △25,311 | 15,444,989 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 102,094 | 204,067 | |
| 法人所得税の支払額 | △3,876,675 | △3,139,264 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △3,799,892 | 12,509,792 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 定期預金の払戻による収入 | 20,000 | - | |
| 有形固定資産の取得による支出 | △62,602 | △161,265 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △344,209 | △3,377,878 | |
| 無形資産の取得による支出 | △29,351 | △157,791 | |
| 貸付金の実行による支出 | △126,730 | - | |
| 貸付金の回収による収入 | 17,034 | 109,857 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △1,811,147 | △972,660 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 26,426 | 505,046 | |
| その他の金融資産の売却による収入 | 151,509 | - | |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に よる収入 | 536 | - | |
| その他 | 25,413 | 614 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,133,119 | △4,054,077 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 1,738,500 | △1,796,000 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 41,630,045 | 33,963,165 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △28,572,289 | △31,925,799 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △5,349 | △255,438 |
| 株式の発行による収入 | 40,060 | 70,232 | |
| 配当金の支払額 | △1,455,240 | △1,997,202 | |
| 自己株式の取得による支出 | △999,909 | △500,018 | |
| 利息の支払額 | △963,688 | △973,315 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,412,129 | △3,414,376 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 5,479,116 | 5,041,339 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 7 | 26,520,569 | 31,998,929 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △757 | △668 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 31,998,929 | 37,039,600 |
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