有価証券報告書-第74期(2022/12/01-2023/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||
| 注記 | 前連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2022年12月1日 至 2023年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前利益 | 12,753,538 | 15,310,707 | |
| 減価償却費 | 1,589,224 | 1,593,621 | |
| 引当金及び退職給付に係る負債の増減額 (△は減少) | 349,256 | 184,274 | |
| 受取利息及び受取配当金 | △377,620 | △403,929 | |
| 支払利息 | 1,138,284 | 1,347,800 | |
| 営業債権及びその他の債権の増減額 (△は増加) | △5,542,772 | 5,065,872 | |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △6,365,535 | △14,496,604 | |
| 営業債務及びその他の債務の増減額 (△は減少) | 1,307,604 | 1,321,595 | |
| その他 | △251,066 | △107,269 | |
| 小計 | 4,600,915 | 9,816,068 | |
| 利息及び配当金の受取額 | 301,923 | 392,357 | |
| 法人所得税の支払額 | △5,099,923 | △4,639,734 | |
| 法人所得税の還付額 | - | 153,315 | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △197,084 | 5,722,006 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | △89,098 | △407,928 | |
| 投資不動産の取得による支出 | △3,172,982 | △802,991 | |
| 無形資産の取得による支出 | △79,221 | △39,951 | |
| 貸付金の実行による支出 | △460,300 | △1,219,000 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6,547 | 7,950 | |
| その他の金融資産の取得による支出 | △2,921,115 | △570,078 | |
| その他の金融資産の回収による収入 | 364,677 | 8,481 | |
| 子会社の取得による支出 | △2,764,974 | △2,938,680 | |
| 事業譲受による支出 | - | △10,128,240 | |
| その他 | 35,365 | △11,919 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △9,081,101 | △16,102,356 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 36 | 3,056,646 | △1,504,103 |
| 長期借入れによる収入 | 36 | 37,857,089 | 59,501,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | 36 | △29,180,363 | △37,621,499 |
| 社債の償還による支出 | 36 | △66,356 | △36,356 |
| リース負債の返済による支出 | 36 | △432,155 | △431,500 |
| 非支配持分からの払込による収入 | - | 271,500 | |
| 配当金の支払額 | △1,814,599 | △2,408,911 | |
| 自己株式の取得による支出 | △885,972 | △113,913 | |
| 自己株式の処分による収入 | 251,701 | 1,740,910 | |
| 利息の支払額 | △1,308,793 | △1,591,758 | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 7,477,196 | 17,805,721 | |
| 現金及び現金同等物の増減額 | △1,800,990 | 7,425,371 | |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 33,560,679 | 31,767,008 | |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,319 | 5,463 | |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7 | 31,767,008 | 39,197,843 |
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